Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds m/w/d

Allgemeine Informationen

Einheit

Die zur Crédit Agricole und Santander gehörende Bankengruppe CACEIS bietet Asset Servicing für Asset Manager, Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds, Banken, Private Equity und Immobilienfonds, Broker und Geschäftskunden an.

In den Vertretungen in ganz Europa, Nord- und Südamerika und Asien offeriert CACEIS ein umfangreiches Angebot von Leistungen und Produkten wie etwa Trade Execution, Clearing, Devisen-Services, Wertpapierleihe, Custody Services, Verwahrstellen- und Fondsadministrations-Services, Fonds-Distributions-Support, Middle-Office Outsourcing sowie Emittenten-Services.

Mit 7 000 Mitarbeitern und einem breiten Kundenportfolio ist CACEIS ein führender Anbieter für Asset Servicing in Europa und einer der größten Provider weltweit.   

Kennziffer

2025-102575  

Datum der Veröffentlichung

20.01.2026

Beschreibung der Stelle
Geschäftsfeld

Berufe – Andere

Stellenbezeichnung

Mitarbeiter Verwahrstellenkontrollfunktion AIF Sachwertefonds m/w/d

Vertragsart

Befristeter Vertrag

Dauer (in Monaten)

24

Geplantes Eintrittsdatum

01.02.2026

Führungsposition

Nein

Aufgaben

• Prüfung und Freigabe von Sachwertetransaktionen wie z. B. direkte/- indirekte Erwerbe oder Verkäufe von Vermögensgegenständen Kreditaufnahmen und Belastungen, Prüfung der Einhaltung von Grenzen  sowie die Entnahmen aus den Fonds
• Operative Betreuung von Kapitalverwaltungsgesellschaften im Rahmen der Überwachungsfunktion
• Mitwirkung beim Onboarding der Verwahrstellentätigkeit für neue Sachwertefonds
• Sicherstellung der Einhaltung aufsichtsrechtlicher Richtlinien gemäß Verwahrstellenrundschreiben, Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) sowie vertraglicher Regelungen mit dem Investor
• Beteiligung an internen Projekten für die Optimierung und Weiterentwicklung der Verwahrstelle 

Einsatzort der Stelle
Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

München oder Frankfurt am Main

Qualifikation
Mindest-Ausbildungsniveau

Abgeschlossene Berufsausbildung

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

• Abgeschlossene Ausbildung im Finanz- oder Immobilienbereich oder vergleichbares Studium

Erforderliche Kompetenzen

• Gute Kenntnisse des Fondsgeschäftes, insbesondere der  Bewertung von Sachwerten und der fondsbezogenen aufsichtsrechtlichen Vorgaben
• Gute analytische Fähigkeiten
• Ausgeprägte Service- und Kundenorientierung

IT-Kenntnisse

• Gute MS Office Kenntnisse

Sprachen

Gute Deutsch- und Englischkenntnisse